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关于威澳门尼斯人官网欢迎您 内部控制专项审计费用控制价的询价函
发布时间：2023-07-17 15:48:14 来源： 点击：
各意向单位：
我集团公司就内部控制专项审计服务上限控制价进行询价，特邀请符合条件的供应商参加报价，现将本项目具体情况函告如下：
一、项目名称
威澳门尼斯人官网欢迎您内部控制专项审计
二、项目概况
（一）采购内容
本次内部控制专项审计期间为2022年1月1日至2023年6月30日，范围包括集团公司本部及下属全资子公司、部分控股公司（河池市国投押运有限公司、河池市国投农牧科技有限责任公司、河池国投福达农产品冷链有限公司）等合计14家单位，名单详见附件1。
（二）服务期
在2023年10月底前完成所有审计工作，出具审计报告、管理建议书等成果文件。
三、供应商资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）、具有有效的会计师事务所执业资质，在人员、设备、专业技术等方面具有相应能力，2020年至今有独立承接国有企业集团、大型上市公司等内部控制审计、评价、设计、修正经验及业绩。
（二）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得报价。
（三）单位法人代表或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与报价；以总所名义参与报价的，不得安排分所开展业务。
（四）本项目不接受联合体报价。
四、服务内容
本次内部控制专项审计的范围包括但不限于以下内容：
（一）财务管理内部控制制度
公司财务管理内部控制制度的建立和执行情况，内部控制的关键点是否有效控制和标准化、程序化；查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，促进公司财务管理规范、有效，提高财务信息质量。
（二）贸易业务全过程内部控制制度
贸易业务全过程内部控制制度建立和执行情况，洞悉贸易过程风险点及防控措施是否到位、岗位职责是否明确，能否降低贸易风险、提高贸易合规性和安全性。
（三）工程管理内部控制制度
工程管理内部控制体系是否健全，对工程管理的主要环节（招标、工程设计、成本管理、采购管理、施工管理、验收与交付等）的管理、控制是否完善、有效。
（四）“三重一大”决策制度
“三重一大”决策制度的建立和执行情况，属于“三重一大”议题事项是否经集体决策、会议纪要明确同意的事项是否予以实施，最终落实情况是否与决策一致、事项落实有重大变化的是否有重新履行决策程序等。
（五）信息系统运行管理
信息系统是否能够保护资产的安全、维护数据的完整、目标是否得以有效地实现、使组织的资源得到高效地使用等方面作出判断和评价。
（六）合规管理体系
合规管理体系建设是否能够有效防范合规风险，降低因不合规行为引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。
（七）制度设计建议和改进措施
在内部控制健全性检查评价的基础上，测试业务活动的运行与相关内部控制的符合程度，各项制度是否得到贯彻执行，是否达到预期目标以及内部控制的合理性、科学性，控制的有效性、适度性；输出内部控制风险清单；对未建立的内控制度及存在重大缺陷的内控制度提出有效的制度设计建议和改进措施，逐步建立健全内部控制制度。
五、报价内容
各意向单位的报价均以当前市场价（除税价）进行报价（参考附件2）。我集团公司将根据各意向单位所提供的市场报价确定该服务的上限控制价。
六、材料的递交及截止时间和地点
（一）供应商于2023年7月24日18:00（北京时间）之前将报价材料（含报价函及联系方式、拟负责本项目相关人员安排及相关业绩说明、营业执照及执业证书、信用中国及中国政府采购网查询记录，复印件的需加盖单位公章）以密封形式递交到采购人处，逾期送达的视为无效报价。
（二）报价文件封面（含项目名称及联系方式）需加盖单位公章。
（三）地点：河池市金城江区金城西路工行惠文小区国投审计部。
六、联系方式采购人：威澳门尼斯人官网欢迎您
联系人：卢定思 电 话：13517788112
附件：1.河池国投集团拟开展内部控制专项审计单位清单
/uploadfile/2023/0717/20230717035023367.xls
2.报价函
/uploadfile/2023/0717/20230717035035799.doc
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2023年7月17日
我集团公司就内部控制专项审计服务上限控制价进行询价，特邀请符合条件的供应商参加报价，现将本项目具体情况函告如下：
一、项目名称
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二、项目概况
（一）采购内容
本次内部控制专项审计期间为2022年1月1日至2023年6月30日，范围包括集团公司本部及下属全资子公司、部分控股公司（河池市国投押运有限公司、河池市国投农牧科技有限责任公司、河池国投福达农产品冷链有限公司）等合计14家单位，名单详见附件1。
（二）服务期
在2023年10月底前完成所有审计工作，出具审计报告、管理建议书等成果文件。
三、供应商资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）、具有有效的会计师事务所执业资质，在人员、设备、专业技术等方面具有相应能力，2020年至今有独立承接国有企业集团、大型上市公司等内部控制审计、评价、设计、修正经验及业绩。
（二）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得报价。
（三）单位法人代表或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与报价；以总所名义参与报价的，不得安排分所开展业务。
（四）本项目不接受联合体报价。
四、服务内容
本次内部控制专项审计的范围包括但不限于以下内容：
（一）财务管理内部控制制度
公司财务管理内部控制制度的建立和执行情况，内部控制的关键点是否有效控制和标准化、程序化；查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，促进公司财务管理规范、有效，提高财务信息质量。
（二）贸易业务全过程内部控制制度
贸易业务全过程内部控制制度建立和执行情况，洞悉贸易过程风险点及防控措施是否到位、岗位职责是否明确，能否降低贸易风险、提高贸易合规性和安全性。
（三）工程管理内部控制制度
工程管理内部控制体系是否健全，对工程管理的主要环节（招标、工程设计、成本管理、采购管理、施工管理、验收与交付等）的管理、控制是否完善、有效。
（四）“三重一大”决策制度
“三重一大”决策制度的建立和执行情况，属于“三重一大”议题事项是否经集体决策、会议纪要明确同意的事项是否予以实施，最终落实情况是否与决策一致、事项落实有重大变化的是否有重新履行决策程序等。
（五）信息系统运行管理
信息系统是否能够保护资产的安全、维护数据的完整、目标是否得以有效地实现、使组织的资源得到高效地使用等方面作出判断和评价。
（六）合规管理体系
合规管理体系建设是否能够有效防范合规风险，降低因不合规行为引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。
（七）制度设计建议和改进措施
在内部控制健全性检查评价的基础上，测试业务活动的运行与相关内部控制的符合程度，各项制度是否得到贯彻执行，是否达到预期目标以及内部控制的合理性、科学性，控制的有效性、适度性；输出内部控制风险清单；对未建立的内控制度及存在重大缺陷的内控制度提出有效的制度设计建议和改进措施，逐步建立健全内部控制制度。
五、报价内容
各意向单位的报价均以当前市场价（除税价）进行报价（参考附件2）。我集团公司将根据各意向单位所提供的市场报价确定该服务的上限控制价。
六、材料的递交及截止时间和地点
（一）供应商于2023年7月24日18:00（北京时间）之前将报价材料（含报价函及联系方式、拟负责本项目相关人员安排及相关业绩说明、营业执照及执业证书、信用中国及中国政府采购网查询记录，复印件的需加盖单位公章）以密封形式递交到采购人处，逾期送达的视为无效报价。
（二）报价文件封面（含项目名称及联系方式）需加盖单位公章。
（三）地点：河池市金城江区金城西路工行惠文小区国投审计部。
六、联系方式采购人：威澳门尼斯人官网欢迎您
联系人：卢定思 电 话：13517788112
附件：1.河池国投集团拟开展内部控制专项审计单位清单
/uploadfile/2023/0717/20230717035023367.xls
2.报价函
/uploadfile/2023/0717/20230717035035799.doc
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2023年7月17日
