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河池市国有资产投资经营有限责任公司《审计报告》整改事项报告
发布时间：2019-10-09 11:48:00 来源： 点击：
市审计局：
贵局于2018年9月5日至2019年4月30日派出审计组，对我公司2014年5月至2017年12月资产、负债、损益情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计组于2019年7月5日出具《审计报告》（河审企报〔2019〕13号）送达我公司。现就《审计报告》相关整改事项汇报如下：
一、关于宜信公司未及时确认收入187.58万元的问题
我公司已开具发票整改完毕。
二、关于往来款长期挂账的问题
对审计提到的往来账长期挂账问题，我公司已组织相关单位、部门及人员对问题账目进行认真梳理，查明原因，对符合清理条件的账目进行清理。目前已完成整改90%，10%在整改中，预计年底前可整改完毕。
三、违规向关联企业借出资金1100万元且长期无法收回的问题
远通公司已函告广西东江新型建材有限公司催收相关款项，截止2019年8月30日，广西东江新型建材有限公司已归还75万元，为加快回收资金，双方正协商其他回款方案。
四、未按规定核算成本65.47万元问题
我公司已组织有关部门及单位对相关成本费用进行核实，按程序重新核算成本，最后进行相关账务处理，现水电、房屋租赁、装修等费用的整改。
五、关于内部控制不完善或执行不到位的问题
对审计指出的问题已进行整改。为完善内控制度，防范相关风险，2018年以来我公司从制度、管理、业务流程等方面都采取相应的措施，最大限度规范公司财务行为。
六、违背公平原则融资，增加资金使用成本796.51万元的问题
我公司接受贵局意见，在今后的融资活动中遵守《贷款通则》的相关规定，同时努力发展增强公司实力，提升公司筹资话语权。
七、关于未及时依法纳税造成投资成本增加142.65万元的问题
我公司接受贵局意见，今后对有争议的税务问题先搁置，先按《中华人民共和国税收征收管理法》的规定按时申报纳税后，现按相关程序解决税务争议。
八、关于未按规定用途使用贷款资金1601.29万元
对审计指出的问题，我公司认真核实后，按程序进行整改。
九、关于部分重大经济决策程序不符合规定的问题
我公司在今后经营活动中，凡涉及重大经济业务活动的，加强中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、公司《河池市国有资产投资经营有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》规定的执行力度，加强相关文字记录存档工作。
十、关于未按合同约定开展贸易活动致资产损失8.59万元问题
我公司已对相关人员问责,并在公司内部进行处理.
十一、关于委托无相关资质的单位进行施工图审查的问题
在今后工程建设中，我公司将按相关规定严格执行。
十二、关于项目资金被长期占用未收回643230元的问题
我公司对相关资金进行核查后，已函告市林业局要求还款，对方已复函同意，目前正按相关程序办理。我公司将会持续跟进。
贵局对我公司在经营管理、内部监督管理等方面给予的评价客观公正，指出我公司在财务管理、经营管理、内部控制等方面存在的问题及不足，并提出改进建议及意见，我公司诚恳接受贵局建议及意见并采纳，积极采取行之有效的措施改进问题及完善不足。
特此报告。
河池市国有资产投资经营有限责任公司
2019年10月9日
贵局于2018年9月5日至2019年4月30日派出审计组，对我公司2014年5月至2017年12月资产、负债、损益情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计组于2019年7月5日出具《审计报告》（河审企报〔2019〕13号）送达我公司。现就《审计报告》相关整改事项汇报如下：
一、关于宜信公司未及时确认收入187.58万元的问题
我公司已开具发票整改完毕。
二、关于往来款长期挂账的问题
对审计提到的往来账长期挂账问题，我公司已组织相关单位、部门及人员对问题账目进行认真梳理，查明原因，对符合清理条件的账目进行清理。目前已完成整改90%，10%在整改中，预计年底前可整改完毕。
三、违规向关联企业借出资金1100万元且长期无法收回的问题
远通公司已函告广西东江新型建材有限公司催收相关款项，截止2019年8月30日，广西东江新型建材有限公司已归还75万元，为加快回收资金，双方正协商其他回款方案。
四、未按规定核算成本65.47万元问题
我公司已组织有关部门及单位对相关成本费用进行核实，按程序重新核算成本，最后进行相关账务处理，现水电、房屋租赁、装修等费用的整改。
五、关于内部控制不完善或执行不到位的问题
对审计指出的问题已进行整改。为完善内控制度，防范相关风险，2018年以来我公司从制度、管理、业务流程等方面都采取相应的措施，最大限度规范公司财务行为。
六、违背公平原则融资，增加资金使用成本796.51万元的问题
我公司接受贵局意见，在今后的融资活动中遵守《贷款通则》的相关规定，同时努力发展增强公司实力，提升公司筹资话语权。
七、关于未及时依法纳税造成投资成本增加142.65万元的问题
我公司接受贵局意见，今后对有争议的税务问题先搁置，先按《中华人民共和国税收征收管理法》的规定按时申报纳税后，现按相关程序解决税务争议。
八、关于未按规定用途使用贷款资金1601.29万元
对审计指出的问题，我公司认真核实后，按程序进行整改。
九、关于部分重大经济决策程序不符合规定的问题
我公司在今后经营活动中，凡涉及重大经济业务活动的，加强中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、公司《河池市国有资产投资经营有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》规定的执行力度，加强相关文字记录存档工作。
十、关于未按合同约定开展贸易活动致资产损失8.59万元问题
我公司已对相关人员问责,并在公司内部进行处理.
十一、关于委托无相关资质的单位进行施工图审查的问题
在今后工程建设中，我公司将按相关规定严格执行。
十二、关于项目资金被长期占用未收回643230元的问题
我公司对相关资金进行核查后，已函告市林业局要求还款，对方已复函同意，目前正按相关程序办理。我公司将会持续跟进。
贵局对我公司在经营管理、内部监督管理等方面给予的评价客观公正，指出我公司在财务管理、经营管理、内部控制等方面存在的问题及不足，并提出改进建议及意见，我公司诚恳接受贵局建议及意见并采纳，积极采取行之有效的措施改进问题及完善不足。
特此报告。
河池市国有资产投资经营有限责任公司
2019年10月9日
