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《审计报告》整改事项报告
发布时间：2019-12-17 09:30:54 来源： 点击：
河池市人大常委会：
河池市审计局于2018年9月5日至2019年4月30日派出审计组，对我公司2014年5月至2017年12月资产、负债、损益情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计组于2019年7月5日出具《审计报告》（河审企报〔2019〕13号）送达我公司。针对《审计报告》提出的问题，我公司进行了相应整改，现就截止2019年10月31日有关整改事项汇报如下：
一、关于宜信公司未及时确认收入187.58万元的问题
我公司已开具发票整改完毕。
二、关于往来款长期挂账的问题
对审计提到的往来账长期挂账问题，我公司已组织相关单位、部门及人员对问题账目进行认真梳理，查明原因，对符合清理条件的账目进行清理。目前对所提涉及金额5773.62万元，截止2019月10月，已完成整改5160.13万元，613.49万元整改中，其中涉及广西壮族自治区河池市汽车电机厂的507.58万元，因该厂是停产企业，无能力归还，截止目前仅归还0.1万元；涉及河池市东江产业开发总公司的55万元，目前市审计局正对该公司进行审计，待审计结束后该公司将按《关于印发河池市国有资产投资经营有限责任公司重组方案》（河政办发〔2013〕45号）精神划转我公司；涉及广西河池市方源开发投资有限公司的51万元，经与该公司负责人联系，共不愿收回该预付款，愿意等拟开发的车辆厂东区地块具备开发条件后，继续履行已签订的协议。
三、违规向关联企业借出资金1100万元且长期无法收回的问题
远通公司已函告广西东江新型建材有限公司催收相关款项，截止2019年10月30日，广西东江新型建材有限公司已归还90万元，为加快回收资金，双方正协商其他回款方案。
四、关于内部控制不完善或执行不到位的问题
对审计指出的问题已进行整改。同时为完善内控制度，防范相关风险，2018年以来我公司从制度、管理、业务流程等方面都采取相应的措施，最大限度规范公司财务行为。
五、违背公平原则融资，增加资金使用成本796.51万元的问题
我公司接受贵局意见进行整改，在今后的融资活动中遵守《贷款通则》的相关规定，同时努力发展增强公司实力，提升公司筹资话语权。
六、关于未按规定用途使用贷款资金1601.29万元
对审计指出的问题，我公司认真核实后，按程序进行了整改。
七、关于部分重大经济决策程序不符合规定的问题
我公司在今后经营活动中，凡涉及重大经济业务活动的，加强中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、公司《河池市国有资产投资经营有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》规定的执行力度，加强相关文字记录存档工作。
八、关于未按合同约定开展贸易活动致资产损失8.59万元问题
我公司已对相关人员问责,并在公司内部进行处理.
九、关于项目资金被长期占用未收回64.32万元的问题
我公司对相关资金进行核查后，已函告市林业局要求还款，对方已复函同意，目前正按相关程序向市财政申请资金退还。我公司将会持续跟进。
市审计局对我公司在经营管理、内部监督管理等方面给予的评价客观公正，指出我公司在财务管理、经营管理、内部控制等方面存在的问题及不足，并提出改进建议及意见，我公司诚恳接受贵局建议及意见并采纳，积极采取行之有效的措施改进问题及完善不足。
特此报告。
河池市国有资产投资经营有限责任公司
2019年12月4日
河池市审计局于2018年9月5日至2019年4月30日派出审计组，对我公司2014年5月至2017年12月资产、负债、损益情况进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计组于2019年7月5日出具《审计报告》（河审企报〔2019〕13号）送达我公司。针对《审计报告》提出的问题，我公司进行了相应整改，现就截止2019年10月31日有关整改事项汇报如下：
一、关于宜信公司未及时确认收入187.58万元的问题
我公司已开具发票整改完毕。
二、关于往来款长期挂账的问题
对审计提到的往来账长期挂账问题，我公司已组织相关单位、部门及人员对问题账目进行认真梳理，查明原因，对符合清理条件的账目进行清理。目前对所提涉及金额5773.62万元，截止2019月10月，已完成整改5160.13万元，613.49万元整改中，其中涉及广西壮族自治区河池市汽车电机厂的507.58万元，因该厂是停产企业，无能力归还，截止目前仅归还0.1万元；涉及河池市东江产业开发总公司的55万元，目前市审计局正对该公司进行审计，待审计结束后该公司将按《关于印发河池市国有资产投资经营有限责任公司重组方案》（河政办发〔2013〕45号）精神划转我公司；涉及广西河池市方源开发投资有限公司的51万元，经与该公司负责人联系，共不愿收回该预付款，愿意等拟开发的车辆厂东区地块具备开发条件后，继续履行已签订的协议。
三、违规向关联企业借出资金1100万元且长期无法收回的问题
远通公司已函告广西东江新型建材有限公司催收相关款项，截止2019年10月30日，广西东江新型建材有限公司已归还90万元，为加快回收资金，双方正协商其他回款方案。
四、关于内部控制不完善或执行不到位的问题
对审计指出的问题已进行整改。同时为完善内控制度，防范相关风险，2018年以来我公司从制度、管理、业务流程等方面都采取相应的措施，最大限度规范公司财务行为。
五、违背公平原则融资，增加资金使用成本796.51万元的问题
我公司接受贵局意见进行整改，在今后的融资活动中遵守《贷款通则》的相关规定，同时努力发展增强公司实力，提升公司筹资话语权。
六、关于未按规定用途使用贷款资金1601.29万元
对审计指出的问题，我公司认真核实后，按程序进行了整改。
七、关于部分重大经济决策程序不符合规定的问题
我公司在今后经营活动中，凡涉及重大经济业务活动的，加强中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、公司《河池市国有资产投资经营有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》规定的执行力度，加强相关文字记录存档工作。
八、关于未按合同约定开展贸易活动致资产损失8.59万元问题
我公司已对相关人员问责,并在公司内部进行处理.
九、关于项目资金被长期占用未收回64.32万元的问题
我公司对相关资金进行核查后，已函告市林业局要求还款，对方已复函同意，目前正按相关程序向市财政申请资金退还。我公司将会持续跟进。
市审计局对我公司在经营管理、内部监督管理等方面给予的评价客观公正，指出我公司在财务管理、经营管理、内部控制等方面存在的问题及不足，并提出改进建议及意见，我公司诚恳接受贵局建议及意见并采纳，积极采取行之有效的措施改进问题及完善不足。
特此报告。
河池市国有资产投资经营有限责任公司
2019年12月4日
